-min.png "Odwiedziny u Gontyny")
W dniu 17 grudnia br. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła uchwały w sprawie budżetu na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2026-2036).
Działania Powiatu koncentrują się na dostosowaniu wydatków do dochodów, optymalizacji wydatków, zwiększeniu dochodów tam, gdzie jest to realne oraz aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania.
Dochody (po przyjęciu autopoprawek) wynoszą ponad 108 mln 267 tys.zł, z tego: 100 mln 703 tys.zł to dochody bieżące, 7 mln 565 tys.zł to dochody majątkowe.
Zmiana ustawy o dochodach jst od roku 2025 skutkuje zmianami w źródłach dochodów powiatu, w tym na rok 2026: ponad 44% ogółu dochodów powiatu to udziały w dochodach podatników PIT i CIT, blisko 22% stanowią subwencje, ponad 22% dotacje i środki oraz ponad 14% to dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne. Zmiany ustawy o dochodach jst od 2025 r, choć nie w pełni rozwiązują problemy powiatu i nie rekompensują strat poniesionych w poprzednich latach, to jednak nieznacznie poprawiają sytuację finansową, zwłaszcza otrzymana w roku 2025 kwota na uzupełnienie dochodów w wyniku ponownego przeliczenia dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok bieżący (która pozwoliła m.in. na przeprowadzenie, planowanego od dłuższego czasu, kolejnego etapu regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.).
Wydatki w r. 2026 wynoszą 114 mln 710 tys.zł,w tym wydatki bieżące 101 mln 238 tys.zł oraz 13 mln 472 tys.zł wydatki majątkowe (11,74% ogółu wydatków) przeznaczone
w szczególności na kontynuację przedsięwzięć majątkowych drogowych ujętych w WPF, dotacje na inwestycje dla Szpitala Powiatowego oraz inwestycje realizowane w ramach projektu z Gminą Miejską Chodzież „Szwajcaria Chodzieska…”. Prawie wszystkie wydatki majątkowe realizowane są przy współudziale dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Największą kwotę środków na wydatki zaplanowano na: oświatę ponad 46 mln(z rezerwą oświatową), ochronę zdrowia i pomoc społeczną prawie 22 mln, drogipowiatowe ponad 17 mln zł, administrację publiczną ponad 10 mln, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 7 mln.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w r. 2026 stanowi deficyt
w wysokości 6 mln 442 tys. zł, przy wskazywanych ogromnych potrzebach jednostek w zakresie wydatków bieżących (dotyczących w szczególności infrastruktury drogowej, remontów i wyposażenia budynków, finansowania zadań oświatowych). Decyzja o ich wykonywaniu będzie podejmowana w toku realizacji budżetu lat przyszłych.
Przychody zaplanowano ogółem w kwocie prawie 10 mln zł: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych przychodów (środków otrzymanych w roku 2024 na realizację zadań UE w 2026) oraz wolnych środków. W roku 2026 po raz kolejny nie planuje się zaciągać kredytu (ostatni kredyt zaciągnięto w roku 2013). Zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 4 mln 130 tys. zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano do roku 2036.
W 2026 roku indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 1,28%, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o średnią z 7 ostatnich lat o planowane wielkości
za III kw. br. wynosi 8,19%, tym samym zostaje spełniony wymóg uofp. Należy podkreślić,
iż w prognozowanym wieloletnim okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji,
pod warunkiem utrzymania zastosowanych wskaźników i założeń.
Budżet powiatu to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych
do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, w celu zrealizowania zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych.
Oceniając dokumenty planistyczne Powiatu Chodzieskiego, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 3 pozytywne opinie: zarówno o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i uchwały budżetowej na 2026 rok
oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Skarbnik Powiatu Chodzieskiego
Anna Zdziebło
