W dniu 18 grudnia br. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła uchwały w sprawie budżetu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2025-2036).
Działania Powiatu koncentrują się na dostosowaniu wydatków do dochodów, optymalizacji wydatków, zwiększeniu dochodów tam, gdzie jest to realne oraz aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania wydatków.
Dochody (po przyjęciu autopoprawek) wynoszą 111 mln 41 tys.zł, z tego: 95 mln 140 tys.zł to dochody bieżące, 15 mln 901 tys.zł to dochody majątkowe.
Zmiana ustawy o dochodach jst od roku 2025 skutkuje zmianami w źródłach dochodów powiatu: 41,76% ogółu dochodów to udziały w dochodach podatników PIT i CIT, 21,41% stanowią subwencje, 23,46% dotacje i środki oraz 13,36% to dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne. Zmiany choć nie w pełni rozwiązują problemy powiatu i nie rekompensują strat poniesionych w poprzednich latach, to jednak nieznacznie poprawiają sytuację finansową. W dalszym ciągu wysokość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków budżetowych.
Wydatki wynoszą 115 mln 252 tys.zł,w tym wydatki bieżące 89 mln 671 tys.zł, ponad 25 mln 581 tys.zł wydatki majątkowe (22,20% ogółu wydatków) przeznaczone w szczególności na kontynuację przedsięwzięć majątkowych drogowych ujętych w WPF (ponad 15 mln zł), kontynuację inwestycji w budynku DPS (ponad 4 mln zł), inwestycje oświatowe (prawie 4 mln zł) oraz przekazanie środków z programu odbudowy zabytków na renowację zabytków (blisko 700 tys. zł). Prawie wszystkie wydatki majątkowe realizowane są przy współudziale dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Największą kwotę środków na wydatki zaplanowano na: oświatę prawie 48 mln(z rezerwą oświatową), ochronę zdrowia i pomoc społeczną prawie 24 mln, drogipowiatowe ponad 18 mln zł, administrację publiczną ponad 10 mln, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 7 mln.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 4 mln 211 tys. zł.
Przychody zaplanowano ogółem w kwocie 5 mln 711 tys.zł: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2 mln 436 tys.zł, 2 mln 491 tys.zł z tytułu niewykorzystanych przychodów (środków otrzymanych w roku 2024 na realizację zadań drogowych w roku 2025) oraz ponad 784 tys.zł z tytułu wolnych środków. Rok 2025 jest kolejny rokiem, w którym nie planuje się zaciągać kredytu. Zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 5 mln 150 tys. zł.
W 2025 roku indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 1,5%, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o średnią z 7 ostatnich lat o planowane wielkości za III kw. br. wynosi 7,59%, tym samym zostaje spełniony wymóg uofp. Należy podkreślić, iż w prognozowanym wieloletnim okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, pod warunkiem utrzymania zastosowanych wskaźników i założeń.
Budżet powiatu to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych
do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, w celu zrealizowania zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych.
Oceniając dokumenty planistyczne Powiatu Chodzieskiego, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 3 pozytywne opinie: zarówno o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i uchwały budżetowej na 2025 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Skarbnik Powiatu Chodzieskiego
Anna Zdziebło