-min.png "Odwiedziny u Gontyny")
Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa
W dniu 18 grudnia br. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła uchwały w sprawie budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2024-2036).
Działania Powiatu koncentrują się na dostosowaniu wydatków do dochodów, optymalizacji wydatków, zwiększeniu dochodów tam, gdzie jest to realne oraz aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania wydatków.
Dochody wynoszą 98 mln 16 tys.zł, z tego: 78 mln 970 tys.zł to dochody bieżące, 19 mln 321 tys.zł to dochody majątkowe.
41,40% ogółu dochodów stanowią subwencje, 28,72% dotacje i środki, 16,69% to udziały w podatkach PIT i CIT oraz 13,10% to dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne.
Wysokość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków budżetowych.
Wydatki wynoszą 98 mln 291 tys.zł,w tym wydatki bieżące 78 mln 970 tys.zł, 19 mln 321 tys.zł wydatki majątkowe (19,66% ogółu wydatków) przeznaczone w szczególności na kontynuację przedsięwzięć majątkowych drogowych ujętych w WPF (ponad 13 mln zł), inwestycję w budynku DPS (prawie 5 mln zł) oraz przekazanie dotacji z programu odbudowy zabytków na renowację zabytków (prawie 1 mln zł). Prawie wszystkie wydatki majątkowe realizowane są przy współudziale dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Największą kwotę środków na wydatki zaplanowano na: oświatę prawie 34 mln (z rezerwą oświatową), ochronę zdrowia i pomoc społeczną ponad 22 mln, drogipowiatowe prawie 16 mln zł, administrację publiczną ponad 9 mln, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 6 mln.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 275 tys. zł.
Przychody zaplanowano ogółem w kwocie 1 mln 875 tys.zł: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ponad 272 tys.zł oraz ponad 1 mln 600 tys.zł z tytułu przychodów z lokat (środków otrzymanych w roku 2023 na realizację zadań drogowych w roku 2024). W roku 2024 nie planuje się zaciągać kredytu. Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 5 mln 950 tys. zł.
W 2024 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 1,39%, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o średnią z 7 ostatnich lat o planowane wielkości za III kw. br. wynosi 7,35%, tym samym zostaje spełniony wymóg uofp. Należy podkreślić, iż w prognozowanym wieloletnim okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, pod warunkiem utrzymania zastosowanych wskaźników i założeń.
Budżet powiatu to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych
do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, w celu zrealizowania zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię zarówno o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie WPF, jak i uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Skarbnik Powiatu Chodzieskiego
Anna Zdziebło
